融资会计岗位职责概述:
在融资会计岗位上,主要职责包括:
预测和管理资金需求:负责公司短期和长期资金的预测,设计并执行财务解决方案,确保公司资金链的稳定。
项目融资分析:深入研究融资项目,进行收益评估,制作融资建议书、分析报告和可行性研究报告,为决策提供依据。
项目操作与跟踪:对目标项目进行全面的分析和操作,持续跟进,推动项目的顺利进行。
资金监控与调度:监督内部资金使用,确保资金安全,合理调度资源,提高资金使用效率。
金融机构关系管理:建立并维护与金融机构的良好合作关系,为公司获取更多融资渠道。
任职要求方面,需要具备以下技能和经验:
熟悉贷款程序和投资分析,有银行信贷和融资管理经验,熟知相关法规政策。
掌握多元化投融资手段,具备良好的人际交往和协调沟通能力。
具体工作内容如下:
银企关系维护:与各专业分行保持紧密联系,协调企业与银行的合作事宜。
贷款流程管理:了解并执行贷款办理流程,贷款到期前提前准备相关手续。
文件资料处理:办理银行保函、资金证明等文件资料的准备和保管。
会计记账管理:根据贷款凭证正确编制融资业务相关会计记录。
档案管理:搜集整理贷款资料,确保档案的完整性和归档工作。
会计审核:从会计制度和节税原则出发,审核会计记账凭证和原始凭证。
月度报表编制:负责月度会计凭证的装订,以及资金收支计划的编制和统计分析。
预算编制:每年12月负责下年度财务收支预算的编制。
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