主要是看各业务做的符不符合相关规定,存不存在漏洞和风险,需要进公司学习
分析：
稽核的作用体现在，
！：确保资金的安全性，保证公司的
现金流量良好，确保代办点的安全，合理，合法运行。在现代企业经营中，稽核与会计等共同构成了企业会计工作的方面，其作用类似于审计。如果没有稽核工作，就可能会出现代办点的短期经营情况，投机取巧情况，所以对稽核工作要派专人负责，是加强精细管理的题中应有之义。
2。反映代办点经营情况，稽核报表反映了代办点营业的基本面貌，由于公司的
主营业务收入都反映在了BOSS报表中，所以稽核报表中有代办点
在公司的内部经营环境中，目前的稽核过程可以分为两个部分，对代办点的稽核和对自办营业厅的稽核。目前的稽核过程是：对代办点的稽核，由代办点传真报表至公司，将代办点所做报表营收款项与公司内部
BOSS系统中调出的营收款项进行核对，如果代办点数字正确，则指出代办点数字的错误，责成其迅速修改，如果代办点数字正确，则由其营收款项减去当天存款数得出当日库存。
对自办营业厅的稽核，主要是用自办营业员所做的报表营收款项与BOSS系统统计数字进行核对，如果不同则向营业员发放差异通知单。责成其迅速更正
。
自己所做的工作：1。改善工作方法，提高
工作效率，在接手以后，做报表的时间迅速从2个小时左右减少到了40分钟左右。通过熟悉软件的使用，减少流程，达到了迅速提高工作效率的作用。，
2。减少用纸，尽力节约成本，
传真机的使用和
OA系统的使用。无纸化办公是现代化企业内部管理的必然发展方向，有利于减少成本，提高工作效率。在我担任这个职务后，代办点发来的传真由于没有全部打印的必要，没有全部打印出来。
3。密切监控代办点经营情况。代办点每天的经营情况都反映在了报表中，可以说，代办点的报表是代办点所在区域移动业务发展情况的
晴雨表。同时，代办点有囤积资金不交存公司帐户的倾向，为了防止这种现象发生，只能每天核对代办点库存。督促代办点及时存钱。同时统计代办点的经营违规情况并及时上报代办中心进行处罚。
4。严格遵守国家财经法规和市场公司营业部相关制度规定，每天按时稽核，争取报表不过夜，按时交由会计上报资金月报表。同时保证每个流程都不出错，逐步养成严谨的工作作，保证总数和明细都不出错，
5。统计代办点营业收款情况，并制作图表以直观反映各代办点经营情况。并加以横向和纵向比较，以时间为参照和以其他不同地区代办点为参照，全面反映代办点经营情况。
建议和困难：1。由于代办点素质乘差不齐，对报表重视程度不一，所以上报报表常常有错误，有些甚至是非常低级的问题，建议营业部对此相应的举办一次培训，以达到提高营销渠道忠诚度，完善营销网络，改善稽核工作的目标。
2。
有些代办地处偏远，及时交存现金不便，所以有些代办点在
农村信用合作社开了帐户，将每日营业款交存合作社，然后由我取出转存邮政。由于代办点没有及时通知每日存了多少钱，这样工作比较不便。需要将这点纳入考核，督促代办点按照什么时候存款，什么时候通知的原则，保证营业款不留尾款，彻底清除钉子代办户问题。
3。稽核工作工作量每日有着极强的连续性，同时涉及各个部门，这样需要有一个部门牵头领导稽核工作，是市场部还是综合部？需要领导进行定夺。以一级部门牵头，形成合理的部门定期沟通机制，以事前防范稽核风险为主要手段，实现稽核及财务工作的提升。
4。由于业务稽核与帐务稽核有一定的重合性。关于代办点免费补卡，属于帐务稽核还是业务稽核，需要领导定夺。
5。为开拓新用户市场，进一步提高品牌认知度，在市公司领导下，我营业部举办了一系列活动。在活动的进行中，在稽核中出现了一系列实际问题，比较突出的一个问题是，在活动中需要收受代办点的预付购机款，但是这笔款项不能一次存入银行，只能按照代办点销售出一款机器，就存入相应的款项的办法来减少库存。这样不可避免的造成库存现金过多。在九月份的活动中，我们采取了先将代办点交来的款项一次存入银行的方法，这样大大的简便了工作，是一个积极的作法，以后是否可以坚持这个做法，需要进一步明确。