本书探讨了中国证券投资基金的业绩评价和风险管理问题，特别关注了“日历效应”在基金投资中的影响。研究结果显示，基金投资者在考虑基金交易策略时，需要留意周内和月内市场波动的“周内效应”和“月内效应”，这对于开放式基金的申购、赎回决策，以及封闭式基金的买卖具有指导意义。
对于封闭式基金，书中深入剖析了“折价率”现象，揭示了影响折价率的关键因素，为投资者提供了二级市场价格走势的决策依据。通过分析不同基金公司旗下封闭式基金的折价率关联性，投资者可以更好地理解和利用这一市场动态。
此外，书中还采用卡方分布统计量对内地基金市场进行了深入探究，旨在了解是否存在因“开放式基金之间的竞争”而调整风险策略的行为。这一研究为投资者理解和应对市场动态，优化风险控制提供了重要见解。