11日，填制电汇委托书，汇出货款20000元，归还正大公司的货款。
12日，厂长李军出差预借差旅费500元，以现金付讫。
12日，总务科报账，报销零星办公用品费80元，以现金补足定额备用金。
12日，开出现金支票提取现金28000元，并发放工资。
15日，销售A产品400件，每件出厂价32元，税率为17%，货款及税款收到支票，存入银行。
15日，从明光工厂购进乙材料4000千克，单价9.90元，货款计39600元，运费为400元，增值税额为6732元，材料按实际成本转账，货款未付。
15日，采购员王军出差回来，报销差旅费460元，以现金补足60元，结算原借支。
16日，开出现金支票提取现金500元备用。
17日，以存款支付修理费：其中用于车间修理的费用为4500元，用于行政管理部门修理的费用为2500元。
18日，销售给长兴工厂B产品1000件，每件出厂价48元，A产品400件，每件出厂价32元，增值税税率为17%,货款及税款委托银行办理托收。
19日，以银行存款支付行政管理部门办公费216元。
20日，生产A 产品领用甲材料，实际成本为10000元，领用乙材料实际成本为10000元；车间一般耗用丙材料计3200元。
22日，以银行存款支付产品广告费2000元。