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远期外汇展期案例
远期
结售汇是怎样操作的
答:
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远期
结售汇的概念远期结售汇的申请条件远期结售汇的业务流程远期结售汇的概念远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的
外汇
币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。中国银行远期结售汇业务币种包括美元、港币、欧元、日元、英镑、...
锁汇具体要如何操作呢?
答:
锁汇在银行中这个业务叫
远期
结售汇。在汇率波动频繁的情况下,银行为企业办理锁定汇率的操作。在结汇当天不是按照当天的
外汇
牌价,而是按照之前确定的汇率进行结汇。办理程序如下:1、与银行签订《远期结售汇总协议书》;2、提交《远期结售汇委托书》,落实保证金或扣减授信额度;3、合约到期日携款项并附...
中国
外汇
市场在法律方面有什么不完善之处?越详细越好!急急急!考试用...
答:
此外,政府在外汇资源分配中起主导作用,相应地负责集中清算,导致清算风险集中。在无需承担清算风险和汇率风险的情况下,微观经济主体没有动力通过多样化的金融工具规避风险,制约了
远期外汇
市场的发展。总之,在很大程度上,目前的银行间外汇市场是人民币汇率超稳定安排的产物,也是为这一制度安排服务的。从国际经验看,越来越...
汇率锁定问题
答:
出口企业和客户签
远期
合同锁定汇率,付款方式使用即期信用证, 即期信用证是你提交符合信用证的单据后,对方就可以付款,如果交货的期限比较长,可以考虑锁定汇率,避免汇率变动风险。远期结售汇业务是确定汇价在前,实际
外汇
收支发生在后的结售汇业务(即期结售汇中两者是同时发生的)。客户与银行协商签订远期结...
央行明确的
外汇
风险准备金收取范围有哪些?
答:
日前,人民银行将
远期
售汇业务的
外汇
风险准备金率从零调整为20%。此次通知明确,收取外汇风险准备金的范围包括境内金融机构开展的代客远期售汇业务、人民币购售业务中的远期业务等。人民银行表示,代客远期售汇业务
展期
无需交存外汇风险准备金,但代客远期售汇差额交割应交存外汇风险准备金。期权和期权组合按...
外汇
掉期交易如何调整起息日
答:
三,
外汇
掉期业务,就是指客户做交易方向相反的两笔交易,交易币种金额相同,起息日不同。如客户即期按1.2830的汇率买入100万欧元,
远期
按1.3820的汇率卖出100万欧元,这两笔交易就组合成一笔外汇掉期业务。外汇掉期业务可以起到调整交易期限的作用,可用于到期交易的
展期
处理。举个例子:客户在3个月前做...
外汇
合同备案流程外汇合同备案
答:
(二)进口付汇备案手续进口付汇备案是
外汇
管理局依据有关法规要求企业在办理规定监督范围内付汇或开立信用证前向外汇局核销部门登记,外汇局凭以跟踪核销的事前备案业务。1、企业在办理下列付汇或开立信用证业务时,须办理备案手续:(1)开立90天以上(不含90天)的
远期
信用证;(2)信用证开立日期距最迟装运日期超过90天(...
远期
结售汇业务的业务信息
答:
(二)签订书面总协议。客户在中国银行办理
远期
结售汇业务,需要与中国银行(支行及以上机构)签订远期结售汇总协议,并逐笔向中国银行提交远期结汇或售汇申请。 (三)远期结售汇必须依据远期合同中订明的
外汇
收入来源或外汇支出用途办理,客户不得以其他外汇收支进行冲抵。 (一)签订远期结汇/售汇总协议书。办理...
外汇
业务操作与风险管理图书目录
答:
1.2 通信系统的概述与实例第三章 即期外汇业务 3.1 即期外汇交易概述与操作 3.1.1 成交、交割与报价方法3.1.2 银行交易部与客户交易类型第四章
远期外汇
交易 4.1 远期交易概述与经济功能 4.2 远期汇率报价与操作 4.2.1 远期交易类型与计算4.2.2 交易的了结与
展期
...
外汇
期货和外汇现货的息差是否相同?
答:
外汇
保证金当中,利差不在价格中反映,而在头寸
展期
(rollover)中反映,即放空高息货币,北京时间每日5点会在账户中扣除利息,反之亦然。外汇期货中,利差在价格中反映,没有每日展期的概念。即高息货币
远期
贴水,贴水程度(按利率平价理论得出)是随时间递减的,并在合约到期时收敛为0。
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