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掉期汇率怎么计算
外汇
掉期
交易
如何
调整起息日
答:
三,外汇
掉期
业务,就是指客户做交易方向相反的两笔交易,交易币种金额相同,起息日不同。如客户即期按1.2830的
汇率
买入100万欧元,远期按1.3820的汇率卖出100万欧元,这两笔交易就组合成一笔外汇掉期业务。外汇掉期业务可以起到调整交易期限的作用,可用于到期交易的展期处理。举个例子:客户在3个月前做...
外汇远期和
掉期
是什么意思
答:
远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的
汇率
,在约定的期限进行交割的外汇交易。由申请客户向中国银行发出办理远期外汇买卖指令,通过书面委托形式确定交易细节,成交后,由中国银行出具交易证实,并在交割日(成交日后第二个工作日以后的某一时期)实现收付。可根据需要,在交易期中要求银行对该交易进行...
远期
掉期
点到底是什么意思?今年掉期点
怎么
变化的?对远期结售汇有什么影...
答:
所谓
掉期
交易,是指在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买进同一货币的远期外汇,以防止
汇率
风险的一种外汇交易。这种金融衍生工具,是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段。掉期交易(Swap Transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为...
求助:择期远期
汇率
的
计算
答:
5个月远期
汇率
:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.8350 5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310 (1)请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率GBP/EUR=1.8275/1.8350 (2)客户向银行择期卖出100万EUR,可得英镑1000000/1....
间接标价法下,升水的远期
汇率
是
怎么样
的
答:
如果看到GBP/USD=1.7100/1.7110,这种表述是指统一时刻英镑的市场报价,1.7100表示银行买入价(BID),就是指客户卖出1英镑只能得到1.71美元;1.7110表示银行卖出价(ASK),指客户买入1英镑需要支付1.71美元。远期
汇率
=即期汇率+
掉期
点,如果掉期点为正值,我们通称远期升水,反之掉期点为负值,我们称...
怎么计算
货币期货的均衡价格?
答:
这就涉及到利差,为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差,那么120天的利差就是 1.5%*120/365 也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365,远期汇率为;1120+1120*(4%-2.5%)120/365 swap rate是
掉期汇率
约定的汇率,指定的汇率,比方你说的120天后的汇率,银行会有一个报价,我们
计算
的...
掉期
交易是什么呢?通俗点,举个例子
答:
掉期
交易(Swap Transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易。\x0d\x0a较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期交易,是指两种货币之间的交换...
外汇
掉期
是什么意思
答:
在交易补偿的方式可以通过两种方式进行:一是到期的交换价格;二是单独支付利差的形式;所以,中,投资者可以把任何一笔
掉期
外汇看成是两笔交易金额相同、起息日不同、交易方向相反的外汇买卖的组合,这样来操作,一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的
汇率
水平。外汇掉期风险
如何
控制?一、合理...
谁能解释下什么叫做“
掉期
”?
答:
②分散的
掉期
交易,指交易涉及三个参加者,即银行与一方进行即期交易的同时与另一方进行远期交易。但无论
怎样
,银行实际上仍然同时进行即期和远期交易,符合掉期交易的特征。进行这种交易的目的就在于避免风险,并从
汇率
的变动中获利 例如,美国一家银行某日向客户按US$1=DMl.68的汇率,卖出336万马克,...
国际金融
计算
题:(外汇、套汇)
答:
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑
汇率
相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场
兑换
成美元,再将...
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