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什么是摊余成本法估值
摊余成本法
产品持有期是否有净值波动
答:
是。摊余成本法产品持有期有净值波动,净值波动较小,且
摊余成本法估值
有助于平滑持有期内净值波动。净值波动是指以100份基金为单位,从面值1.00元以来的走势波动曲线,同时和同类基金和沪深300曲线作比较。
南方基金
摊余成本法
债基
答:
关于南方基金
摊余成本法
债基小编做了以下整理。如有不对欢迎大家纠正。债基概述 是一种以固定收益类证券为主要投资标的的基金,主要投资于国内债券市场。该基金的投资策略是采用摊余成本法,将债券的到期收益率分摊到每个投资期限内,并且在持有期间不进行交易,以获取稳定的收益。该基金的投资标的包括国债、...
以
摊余成本
面值为八万票面年利率是5%,期限为三年,支付购买价款为8520...
答:
根据题意,可以使用
摊余成本法
来计算该理财产品的实际年利率。首先,计算该理财产品每年的利息收入,然后将购买价款与总利息收入相加,得出预计到期时的总回收款项。最后,将总回收款项除以购买价款,再开立方根,即可得出该理财产品的实际年利率。具体计算步骤如下:计算每年的利息收入根据题意可知,该理财...
货币基金的偏差是
什么
意思?具体的
估值
方法是什么?谢谢。
答:
。具体来看,所谓的
摊余成本法
,是指
估值
对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。如果债券上市后出现溢价,基金按照“摊余成本法”计算净值,并抛出高收益的债券,会大幅提高基金当日收益,并折算出较高的年化收益,显然这个年化后的高收益是虚高的。
基金偏离度是
什么
意思
答:
在买基金的时候,大部分投资者都不懂基金市场上的很多词语,比如偏离度,很多人表示第一次见,不懂这是什么意思,具体的含义又是什么,下面来看看基金偏离度的具体解答。基金偏离度是什么意思?基金偏离度指的是货币基金偏离度,是指货币市场基金“
摊余成本法
”与“影子定价法”两种定价方法下基金资产净值...
证券公司
摊余成本法
资管产品购买人怎样核算
答:
平均摊销。1、计算手里资产持有到期预计能赚多少钱,然后把这些收益平摊到持有的每一天,投资者看到的每日收益相对稳定。2、所以证券公司
摊余成本法
资管产品购买人可以这样核算。
可以采用
摊余成本法
对持有的投资组合进行会计核算。A.平衡型基金B.股票...
答:
【答案】:C 中国证监会规定,货币市场基金可以采用
摊余成本法
对持有的投资组合进行会计核算。
净值化转型是
什么
意思
视频时间 02:17
理财破净
什么
时候结束
答:
招银理财表示,一是以前理财产品不披露净值,在产品到期前投资者不知道净值有变化,现在要求对产品净值进行披露,所以投资者可以定期了解净值表现;二是很多产品过去采用“
摊余成本法
”计价,不体现资产在市场中的真实涨跌,现在采用“市值法”计价,体现资产在市场上的实际表现;三是近期债券市场整体出现了较...
货币基金的偏离度绝对值 0.5% 是
什么
意思?
答:
这一规定,一方面可以缩小货币基金用成本计算的净值与用市场价格计算的实际净值之间的差距,使货币基金的
估值
与市场走势如影随行,避免机构利用两者间的差距突击提高收益率;另一方面,也可以避免投资者套利,公平地对待新老持有人。
摊余成本法
是一种按成本计算收益率的方法,而影子定价法则根据市场当日价格信息推算...
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