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外汇远期合约实例
远期合约例子
有哪些?
答:
假设美元三个月年利率为3%,人民币三个月年利率为1.7%,中国银行利用利率评价理论加之风险预期再加之金融产品风险等级得出的掉期点数为-450,则客户换回美元的成本就固定为8.055。如此,公司解决了流动资金短缺的问题,还达到了固定换汇成本和规避汇率风险的目的。2.案例二:
远期合约实例
,远期合约定价公...
有什么金融
远期合约
的案例?
答:
当时银行报给该公司的远期一年的价格为6.14;2;2013年9月,该公司从境
外汇
回1亿美圆的资金,按照当时所定的远期汇率6.14,银行办理了结汇,该公司得到人民币资金为614万人民币;3;2013年9月2日,当天的
外汇
牌价为6.10,签定
远期合约
,该公司一方面规避了汇率风险,一方面带来了额外的收益即400万...
假设甲签订了一份
远期外汇合约
,而乙则签订了一份外汇期货合约,两份合约...
答:
甲签订的是
远期外汇合约
,在这3个月中,无论汇率如何变化,甲只管三个月后交割期时的汇率,所以甲盈利。甲节省了300.乙签订的是外汇期货,情况又不一样,在外汇波动过程中,甲的期货账户数额也是剧烈波动的,因为期货大多用的是保证金交易,所以如果甲没有追加保证金或者他制定了止损点,那么在欧元剧...
为什么
远期外汇
交易可以避免汇率波动的风险?
答:
主要是依靠对冲交易,来抵御风险.举个
例子
:
远期
是指在金融机构大客户之间按照约定的时间、金额和汇率进行
外汇
交易,如A公司与B公司约定在10天之后按8人民币/美元的价格支付1000美元。期货则有公开的交易场所,如A公司预计1个月后会有8000万元到帐,并准备用该资金去支付B公司1000万美元的货款,那么A公司...
某公司是一家美国公司,它打算用借款并投资法为1年后应付的3 000 000...
答:
(2)
远期合约
保值所需的美元金额=3,000,000X(0.85-0.81)x107%+3,000,000X0.81=2,558,400美元。即:贷入120,000美元购买
远期外汇
期权合同,一年后还贷128,400美元,另外用2,430,000美元加上远期外汇期权合同购入3,000,000澳元,共需2,558,400美元。两相比较还是用借款并投资法保值好。
远期外汇
交易的买卖原因
答:
远期外汇
买卖产生的主要原因在于企业、银行、投资者规避风险之所需,具体包括以下几个方面:1.进出口商预先买进或卖出期汇,以避免汇率变动风险。汇率变动是经常性的,在商品贸易往来中,时间越长,由汇率变动所带来的风险也就越大,而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间(通常达30...
能否用通俗语言解释一下
远期合约
是什么
答:
远期合约
主要有远期利率协议、
远期外汇
合约、远期股票合约。远期合约是现金交易,买方和卖方达成协议在未来的某一特定时期交割一定质量和数量的商品。价格可以预先确定或在交割时确定。远期合约是场外交易,交易双方都存在风险。如果即期价格低于远期价格,市场状况被描述为正向市场或溢价。如果即期价格高于远期价格...
两道道关于
外汇远期
的题目。答对可以加好友,长期有题目求解答。_百度...
答:
验证:如果r=rf,则同等条件下K2小于前值,即由于公司本身的亏损导致之后的
远期外汇
定价被压低,更容易出现亏损。PS:首先,我要说,我是业余的,而且这么答我也不知道对不对,只是我的想法。其次,你的题目太亮了一点,求人还理直气壮的我也不是第一次见。这次我纯属兴趣,免费献丑了。应你的题目...
外汇远期
结汇与反向平仓
答:
而反向平仓是说反向操作平仓,例如在你的案例中,因为你到期账户上不足1000万美金,这个
远期合约
无法完成,但是银行已经根据你的合同做好了资本的时间配置安排,这种情况下合同本身调整比较麻烦,而且银行也不可能根据你的情况调整自己的资本头寸配置,因此会要求你从
外汇
市场上先买入缺额的美元,凑足1000万...
即期和
远期
的关系?
答:
四、
实例
:某甲一个月后有美元一百万元之收入,并预测一个月后美元将 贬值,则某甲可与本行订立---预售
远期外汇
契约。假设即期汇率为 32.30,一个月远期点数 0.01(新台币与美元 一个月之利差),订约汇率则为 32.31(32.30 + 0.01 = 32.31),一个月后美元如预测贬值至 32.00,则可规...
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