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国际金融汇率计算题及答案
国际金融外汇汇率
五道题.
答:
第一题:分别
计算
欧元兑英磅的买入价和卖出价;买入价=1.2110/1.6349=0.7407;卖出=1.2136/1.6331=0.7431;所以EUR/GBP=0.7407/31第二题:这题是单位货币:计价货币,所以买入价=1.6331*7.7782=12.7025;卖出价=1.6349*7.7793=12.7183;所以GBP/HKD=12.7025/12.7183第三题:分别先计...
请帮我解答:<
国际金融
>远期
汇率
的一道
计算题
。重赏。。
答:
依据公式,升(贴)水=7.7120×(10%-6%)×6/12=0.15424 因为这里是纽约市场,所以即期
汇率
是间接汇率,所以远期汇率=7.7120-0.15424=7.55776,因此六个月的远期汇率USD=HKD7.5578 参考资料:国际金融
高分悬赏
国际金融计算题
4道(专业人士优先)
答:
4.从题目看,利率高的货币远期贬值,即贴水.先
计算
掉期率(三个月即期与远期的
汇率
的年变动率):掉期率=(1.5828-1.5728)*12/(1.5828*3)=2.5272%,小于两种货币的利率差,有无风险套利(即抛补套利的机会),具体操作:即期将低利率货币美元
兑换
成高利率货币英镑,进行英镑三个月投资,同时签订卖出三个月...
急求
国际金融
考试
题答案
(过程也要)
答:
1.(1)远期
汇率
=(0.6440-0.019)/(0.6450-0.0185)=0.6250/65 用即期DM卖出价和远期买入价
计算
掉期率 掉期率=(0.6450-0.6250)*100%/0.6450=3.1008%,小于利差4 (2)掉期率小于利差,套利有利,即借低利率货币美元
兑换
成高利率货币有利 借100万美元,即期兑换成DM(价格0.6450),...
国际金融
答:
四.
计算题
1.1个月的远期
汇率
: EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/50 2个月的远期汇率: EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/70 1个月至2个月的任选交割日的远期汇率: EUR/HKD=11.7130/70 2. 这是一个地点套汇的问题,显然香港市场港元价格...
国际金融
学__
汇率
专题
计算题
(含作业
答案
)
答:
回答:《
国际金融
学》第五章课堂练习及作业题一、课堂练习(一)交叉汇率的
计算
1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研)解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套
算汇率
。由于这两种汇率的方法相同,所以采...
求
国际金融汇率计算题答案
(有计算过程的),急!!!
答:
EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价,1.3875是客户从银行购入欧元的价格,100*1.3875=138.75万美元,客户支付138.75万美元才能购得100万欧元;F=S*(1+i)/(1+I)=[1.4010*(1+2.5%)/(1+4.5%)]/[1.4020*(1+2.5%)/(1+4.5%)]=1.3742/1.3752,3M EUR/USD远期...
关于
国际金融
的一道
计算题
答:
解:GBP/AUD =(1.6123/0.7130)/(1.6135/0.7120)=2.2613/62(
汇率
相除时,小除大,大除小)
关于
国际金融
的两个
计算题
!!悬赏100分~ 急急!!
答:
43美元 即用100万美元进行套汇,可获2742.43美元套利利润 2.(1)该银行要向你买进美元,
汇价
是7.8010 (2)如果你要买进美元,
汇率
是7.8010 (3)如你要买进港元,汇率是7.8000 (说明:以报价方的立场,你是报价方,收进港币,收数字大的价格,前一小题你是报价方,后2小题,你是询价方)
国际金融
的
计算题
答:
存在!远期
汇率
/即期汇率=1.62/1.60=1.0125;澳元利率/欧元利率(一年)=8.5/6.5=1.3077;所以,从套利角度出发,存在抛售欧元补充澳元的套利空间,从而导致远期澳元/欧元汇率上升。
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