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公司资金管理制度范本
对于
资金管理
需建立哪些
制度
答:
一、目的:为提高
公司资金
使用效益,减少资金占用,特制定本办法。二、现金
管理
要求 1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则。2、每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。3、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃。5、出纳必须即时登记现金日记帐,核对收入...
求
企业资金
预算
管理制度
答:
企业资金
预算
管理制度
:一、总则 (一)为合理统筹安排资金款项,确保各部门上报预算的准确性、合理性及时性,并保证公司审核预算的简易、便捷,特制订本制度。(二)本制度适用于公司全体职能部门。二、上报预算的具体要求 (一)上报时间 各部门于每月月底最后一天报次月《资金需求预算》至财务部,财务...
分
公司
资产保险
管理制度
答:
二.往来账
管理制度
1、应收账款的管理为了进一步规范销售,减少经营风险,保证
公司
的财产安全,最大限度在减少呆账、坏账,对销售分公司应收账款的管理作出如下的规定:1.1公司的产品销售规定是:"现款现货、款到发货"的原则,所以原则上销售分公司月末不允许有应收货款余额。1.2各销售分公司原则上不允许...
求
公司
(最好是公交公司)财务部门所涉
管理制度
,如:报销管理制度、借款...
答:
3.1.2
公司
财务部对货币
资金
实行计划
管理
,对其收支进行综合平衡,严格控制,确保生产经营所需资金及时筹措和合理使用。货币资金的支付,必须根据公司的审批权限经由公司主要负责人或分管领导审批,并在财务部内部银行办理相应手续后才能支付;3.1.3财务部(含分、子公司财务部,下同)根据各职能部门提供的...
财务
资金管理
办法
答:
(六)建立
资金
补偿积累机制,抓好资金的后续管理。(1)财务部门要监控
企业
资金的分流,防止过多分流到工资福利、非生产投资等方面;(2)合理制定企业税后利润分配政策,尽可能用于企业扩大再生产,促进企业自我滚动发展;(3)财务部门要认真实施资本金保全制度,监督管理好资本金。
我是名出纳。由于
公司
的制度不怎么完善,求一个
资金管理制度
。
答:
资金管理
是财务管理的一部分,各单位可参考《财务
管理制度
》按具体情况制定
企业
财务管理制度 一、 财务管理规则 □总则� 二、 第一条 为加强
公司
的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是:� (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。� (二...
我想知道房产
公司
《
资金
计划
管理制度
》
答:
1.资产
管理
规定 第一条 本办法适用于集团固定资产、低值易耗品(以下简称“资产”)的预算计划、购置、保管等有关管理工作及示范单位、
样板
房财产处理办法。(1)固定资产:指单位价值在2000元以上,使用年限一年以上的设备、用具、工具等,具体范围详见附注;(2)低值易耗品:不符合上述条件的劳动...
公司
财务
管理
规定
答:
本制度所指货币
资金
,指
公司
所有的库存现金、银行存款、支票。 一、现金
管理制度
第一条现金使用规定: 1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金,禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据,出纳有权拒绝支付; 2、出纳支付现金后,收款人必须在相关单据上签字确认; 3、出纳收到的每一笔现金,无论金额大小,都必...
求一份财务
管理制度
,小
企业的
50人左右,适用于建筑设计
公司
的财务管理...
答:
小
公司
财务
管理制度范本
一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证
公司资金
和财产的安全,维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保...
如何制定一个
资金管理制度
答:
(1)收发、流转、保管、报废
管理
。按账物分管原则进行管理,管物的不管账,职责分明职责到人。
公司
法定票据、账册、凭证、报表均由会计集中保管,保管、收发、使用、核销要登记造册归档管理,防止错漏、被盗、泄露、弄虚作假。随时接受归口部门或领导之监管。(2)领用部门要做领用、已用、未用、缴销...
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