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债基摊余成本
什么是
摊余成本
答:
摊余成本
(amortizedcost)指的是用实际利率(这里指同期市场利率)作计算利息的基础,投资成本减掉利息后的金额。金融资产或金融负债的摊余成本,就是指该金融资产或金融负债的初始确认金额经过调整后的结果。金融资产或金融负债的摊余成本为:(一)扣除已偿还的本金;(二)再加上(或减掉)采用实际利率...
南方基金
摊余成本
法
债基
答:
债基
概述 是一种以固定收益类证券为主要投资标的的基金,主要投资于国内债券市场。该基金的投资策略是采用
摊余成本
法,将债券的到期收益率分摊到每个投资期限内,并且在持有期间不进行交易,以获取稳定的收益。该基金的投资标的包括国债、地方政府债、企业债、中期票据等固定收益类证券,这些证券具有较高的信...
摊余成本
法和市值法的区别
视频时间 00:24
市值法和
摊余成本
法的区别是什么?
答:
简析
摊余成本
法和市值法的区别对于基金投资者特别是货币市场基金投资者而言,“摊余成本法”是一个颇为熟悉的专用名词。自2003年国内公募基金行业第一只货币基金产品成立以来,就开始采用摊余成本法计价。所谓摊余成本法简单来说就是将到期收益分摊到每一天进行返息。举例而言,某只货币基金以100元的单价...
债基
协回策略是什么
答:
1、长债滞涨时保持警惕,及时调仓短债、转债。当长债收益率大幅走低,而基本面没有新的冲击,盘面滞涨的时候要特别小心。2、
摊余成本
法
债基
“金身”未破。多数债基采用市值法估值,这就是说市场还有采用另外一种估值的债基,那就是摊余成本法债基(简称“摊余债基”)。
债基
购买的债券如果长时间停牌,怎么估值
答:
成本法、市价法和
摊余成本
法估值。通常而言是按行业指数的变化进行估值,也就是以停牌期间行业指数的波动,来估算停牌股当前的公允价值。为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业...
为何货币基金用年化收益率表示,而
债券基金
确是用业绩走势表示?债券基金...
答:
货币基金每天都有收益,一般不会出现负数,这是因为货币基金收益采用的是
摊余成本
法,而
债券基金
的收益采用的是市值计算法,这样债券基金就有可能出现负收益,你理解的国债是有固定利率不假,不过利率都是采用市场利率发行,比如当后一期国债发行资金紧张,利率就会走高,投资者就会抛售以前的债券,就会造成...
环比增长近八成
债基
密集分红超百亿
答:
其次,汇成基金认为,采用
摊余成本
法的定开
债基
从四季度开始进入密集开放期,选择在该时点分红有利于吸引新的资金。根据数据统计,2022年四季度有1324亿份摊余债基进入开放期,2023年一季度有1650亿份进入开放期,采用摊余成本法的定开债基进入了密集开放期。“开放期本是该类基金募集新资金的重要时间窗口...
新一年债市怎么投?外商独资公募发声,有风险更有机会,操作思路明确_百度...
答:
她认为,今年上半年,由于
摊余成本
法的账户大量到期,可能会打开重新配置的需求,或将利好三年期的国开债。进入二季度之后,她则建议对久期策略相对保持谨慎。基于对整体经济基本面和社融数据的判断,她认为,今年的利率债大概率仍是震荡市,利率上行幅度可能不会太大,若利率出现一定程度的上行,或将是...
利空的因素更“实锤”利多的因素需发酵
答:
3、
摊余成本
法
债基
集中发行,支撑政金债配置力量 综上所述,对于债券市场投资者而言, 当前利多、利空债市的影响因素相较于 7 月更加明朗,但是利空的因素相对确定,且通过经济数据和政策选择直接影响债市,利多的因素虽然也有边际变化,但是更多是情绪层面的反应,若要产生实际利多影响或需要通过权益市场传导,因此短期看债...
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资管新规前也有摊余成本法债基