第1个回答 2023-08-07
流动性管理是指组织在需要的时间和地点生成现金的能力。
流动性是指实体可用于获取现金余额，转换其他资产或将其他负债延伸至现金以用于保持实体偿付能力（即能够支付账单并继续运作）的资源。大部分情况下，我们将流动性与短期资产和负债联系在一起，但较长时间的团队资产可以转换为现金以提供流动性。
此外，还可以重新谈判长期负债以减少现金流失，从而通过保留有限的现金供应来提供流动性。当然，最后两种方法可能会降低公司整体财务实力。
流动性管理的方法
流动性风险管理办法主要分为事前的充分风险分析评价与削减措施，然后事中的风险监管和风险报警预警程序，以及事后的紧急处置过程。
流动性风险管理是指银行应避免各种业务品种在某一特定的时期风险过分集中和业务中产生的资金流量缺口风险。同时必须考虑自身财务状况恶化时，被交易对手要求提前终止安排或提高信用安排时所需要的融资来源。
流动性管理的挑战包括制定、实施和维持流动性政策。为了有效地做到这一点，公司必须有效管理其所有主要流动资金来源。这些关键来源可能在公司间很不相同，但通常包括流动性的主要来源，如现金余额和流动性的次要来源，如出售资产。
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