上个季度漏记了一笔银行利息单，在月末结转是怎么做|？

Question

上个季度漏记了一笔银行利息单，分录我知道怎么做。
借：银行存款
贷：财务费用

结转时：借：财务费用
贷：本年利润
对吗？

可在月末结转时财务怎么费用在贷方，汇总表不平，应该怎么做呀？让那笔钱挂在本年利润的贷吗？那那笔钱年末的时候怎么办？反正就是怎么处理这笔钱？

还有听说上个季度银行对账单余额不平的还要编调节表吗？还是不管它？

大家帮帮忙`请仔细回答，不要回答一个不回答一个的，谢谢啦！

Answer 1

这是财务软件的取数问题
在使用软件记帐时：
收入时：
借：银行存款 （填正数）
借：财务费用 （填负数）
结转时：
借：本年利润 （填正数）
借：财务费用 （填负数）
上个季度银行对账单余额不平，应编制银行存款余额调节表，就一张表的问题，附在对账单后面。本回答被提问者采纳

Answer 2

借：银行存款 120元
贷：财务费用 -120元（金额是红字，填在“借”栏里）

结转时：借：本年利润120
贷：财务费用-120元（金额是红字，填在“贷”栏里）
你可以理解为用利息来冲减财务费用了，像你那样做是利息用来直接增加利润了，虽然利润结果都一样，但像你说的那样表上会挂着一个数。

Answer 3

收入利息用红字冲减利息费用。
借：银行存款 120元
贷：财务费用 -120元（金额是红字，填在“借”栏里）

结转时：借：本年利润120
贷：财务费用120元