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相关系数可能为负吗
投资组合的标准差怎么计算?
答:
标准差也就
是
风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的
关系
。二,投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不
可能
完全正相关,也不可能完全
负相关
,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。
相关系数
r的范围为什么可以取+ 1 或-1
答:
为什么不
能
有呢?你|r|=1说明呈线性关系,表示关系很强 如果换成图象的换就是理解为,实际和预计值之间的偏差为0,
相关系数
|r|=1 就相当于,正相关最强和
负相关
最强,可以认为
是
一次函数了!
相关系数为
多少时显著性明显?
答:
相关数值越接近一或负一时,表示两者的关系越明显,或正相关或
负相关
.
相关系数
的强弱仅仅看系数的大小是不够的.一般来说,取绝对值后,0-0.09为没有相关性,0.3-弱,0.1-0.3为弱相关,0.3-0.5为中等相关,0.5-1.0为强相关.但是,往往还需要做显著性差异检验,即t-test,来检验两组数据是否显著...
相关系数
的正负问题
答:
家都知道,在我们国家南方的环境相差
是
非常大的,在南风环境四季如春,而在北方却是四季分明!同时受到气候的影响所种植的水果也会受到变化,很多水果都是在某个特定的区域才会有,所以很多北方人经常吃的食物,
可能
南方人见都没有见过,而今天菡菡分享给大家的则是南方经常见到的水果,因为数量实在太多...
...回归方程∧y等于负三分之2x加二,则它们的
相关系数
答:
它们的
相关系数为
r=-1 。
如何利用
相关系数
来解释两变量关系?
答:
已知:
相关系数是
解释两连续变量之间是否存在线性关系的数值。趋近于0表示不相关,靠近1或-1表示强烈相关,符号表示正相关或
负相关
。我的问题:书上说道,当利用相关系数来解释两个变量之间的关系时,这个相关统计是否重要,有两个判定标准:然后是一通解释,我完全没有看懂。对问题1的解释:要考虑样本...
当某资料 b<0 时,可以认为两变量间存在
负相关关系
.这种说法对吗?为什 ...
答:
AH1:μ1≠μ2≠…≠μk BH1:μ1>μ2>…>μk CH1:μ1<μ2<…<μk DH1:μ1,μ2,…,μk不全相等3、两个变量的
相关系数为
0时,可以肯定正确的结论
是
()。A两个变量没有相关关系只有函数关系 B两个变量还
可能
有线性关系 C两个变量还可能有非线性关系 D两个变量没有任何关系4、...
为什么spss作出的GDP和贷款量
是负相关
?问题在哪里?
答:
如果再贷款额,再贴现额的样本区间为从2000年7月至2003年12月共42个样本,贷款余额为对应的当月贷款余额,对他们作相关分析,则发现再贷款额与贷款余额的
相关系数为
:-0.090,再贴现额与贷款余额的相关系数为:-0.536。前者没有显著的线性相关关系,后者具有强
负相关
关系。 如果再贷款额,再贴现额的样本区间为从1999年6...
相关
分析与回归分析的联系与区别
答:
例如 作者将“回归直线 曲线 图”称为“相关性图”或“相关关系图” 将回归直线的R2(拟合度 或称“可决系数”)错误地称为“
相关系数
”或“相关系数的平方” 根据回归分析的结果宣称2个变量之间存在正的或负的相关关系。相关分析与回归分析均为研究2个或多个变量间关联性的方法 但2种数理统计方法存在本质的...
如何用matlab 实现自
相关
和互相关
答:
因为不
是
等单位的度量,因而不
能
说相关系数0.7是0.35两倍,只能说
相关系数为
0.7的二列变量相关程度比相关系数为0.35的二列变量相关程度更为密切和更高。也不能说相关系数从0.70到0.80与相关系数从0.30到0.40增加的程度一样大。对于相关系数的大小所表示的意义目前在统计学界尚不一致,但通常...
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