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现金管理的四个方面
现金管理
有哪些环节,其中最重要的环节是什么
答:
商业银行提供的现金管理服务主要有以下
方面
:账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理、风险管理、电子商务、信息服务。其中流动性管理是商业银行
现金管理的
核心,商业银行是通过现金池的方式来实现流动性管理的。银行现金池业务能够有效地通过委托贷款的方式实现集团内资金的划拨,满足企业集团内部的资金...
企业
现金
流
管理
可以从哪几个角度分析
答:
(一)编制
现金
预算,加强资金调控 (二)加强投资方案评价,积极防范投资风险 (三)采取融资渠道多元化,确保现金流充盈 (四)抓住政府政策扶持机会,提高创造现金流的能力 (五)加强企业
管理
人员现金流管理意识
现金
控制的基本内容包括哪些?
答:
因特殊情况需要坐支
现金的
,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况。(三)开户单位根据本条例第五条和第六条的规定,从开户银行提取现金,应当写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。(四)...
6、
现金管理
制度主要包括哪些内容?
答:
第二条 本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 第二章
现金
支出
管理
第三条 开户单位可以在下列范围内使用现金: 1.职工工资、津贴,个人劳务报酬。 2.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。 4.向个人收购农副产...
如何对
现金
进行
管理
答:
小企业收入的所有
现金
应由财会部门统一
管理
,存储在财会部门或开户银行,无论是收入的利息归小企业所有还是归个人所有,都不能以个人储蓄方式存入银行。(2)不能以“白条”抵库。“白条”,是指没有审批手续的凭据,故“白条”不能作为记账的凭据。其危害主要表现在以下几
个方面
:用“白条”顶抵现金,...
一、
现金管理
制度
答:
第六章
现金
预算制度1、 现金预算是良好现金流量
管理的
一个非常重要的部分。现金预算要做好以下几
个方面
:2、确保在需要现金时有可供使用的现金。3、在正常时期识别出现金短缺,以采用适当的补救措施。4、发现多余现金,在必要时将它们转移投资到可以赚取满意回报的地方。5、 现金预算是用预定数字编制的...
跨国公司实现有效
现金管理的
必备条件
答:
跨国公司实现有效
现金管理的
必备条件如下:随着全球的不断发展,跨国公司的规模也越来越庞大,面临的现金管理问题也愈加复杂。如何实现跨国公司有效的现金管理,成为了一个需要注意的问题。本文将从几
个方面
介绍跨国公司实现有效现金管理的必备条件。一、建立完善的财务规章制度 要想实现跨国公司的现金管理,首先...
商业银行
现金
资产
管理的
基本原则有哪些?
答:
商业银行
现金
资产
管理的
基本原则有如下:1、适度存量控制原则。“适度存量”有两层含义:一是指现金资产的存量总量适度。按照存量管理理论,为实现利润最大化的目标,微观个体应使其非盈利性资产保持在最低的水平上。就商业银行而言,现金资产是不能给银行带来直接收益的,其存量过大,将影响银行的盈利能力...
现代企业资金
管理
中,
现金
和银行存款的控制应该注意哪一些要点?
答:
三, 企业
现金
收入应当及时存入银行,不得坐支现金。企业借出款项必须执行严格的审核批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金。四, 企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得账外设账,严禁收款不入账。有条件的企业,可以实行收支两条线和集中收付制度,加强对货币资金的集中统一
管理
。五, 企业应当...
出纳如何
管理
好
现金
答:
第十三条 若有冲抵库存
现金
的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证,应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。第六章 现金预算制度 第十四条 现金预算是良好现金流量
管理的
一个非常重要的部分。现金预算要做好以下几
个方面
:1.确保在需要现金时有可供使用的现金。2.在正常时期识别出现金...
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