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现金管理平均资金池的特点是什么
中国银行全球
现金管理
业务的
现金池是什么
意思
答:
指现金池内所有账户地位平等,不指定主账户,通过约定内部往来规则实现
现金池资金
统一管理;对私
现金管理
,指对公账户主动归集对私账户
资金的
功能,可协助供应商收取经销商个人账户款项。以上内容供您参考,最新业务变动请以中行官网公布为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP...
现金管理
类理财产品
是什么
意思
视频时间 02:37
资金池是什么
意思
答:
是指企业或集团使用资金直接划拨或委托贷款方式实现其内部本外币资金集中、预算下拨、内部融通的一种流动性现金管理产品。资金池账户是指的资金池主账户、资金池子账户。大家平时所说的资金归集账户一般是指资金池子账户。
资金池的现金管理
,大部分工作还是需要通过系统来完成的。介于人力、空间、时间等多方面...
p2p行业中
资金池是什么
意思?
答:
银行也有一个庞大的
资金池
,贷款和存款的,流入流出,使这个资金池基本保持稳定。基金也是一个资金池,申购和赎回的,资金流入流出使基金可以用于投资的资金处于一个相对稳定的状态。而P2P行业的资金池模式是这样运作的:投资者A本意是要投资给融资者B,但无论通过什么渠道支付,
现金
都先流入了平台的银行...
集团企业
资金池管理
模式探析
答:
推行集团的资金集约化
管理
,集团总部必须具备强有力的资金筹划、资金配置和投资决策能力;同时,集团总部集中统一的对外融资能力需要足额的
现金
储备为前提,以保证充足的现金供应;集团总部还要有资金调控能力,因
资金池
业务是以委托贷款的形式把拥有多余头寸账户的资金转移到透支账户上,需要进行集团内部的调拨,总部既管理贷款发放...
现金池的
企业
管理
答:
在名义
现金池
中由银行来冲销各个子帐户中的借贷余额,利息总额是根据帐户结构的净头寸来进行计算的,银行根据该净头寸向集团支付存款利息或收取透支利息。名义现金池由于没有涉及到不同实体之间资金转移,在一定程度上简化了银行和企业的操作手续,节省了大量的财务成本,更进一步提高了企业
资金管理的
效率,因此在国外先进的...
现金管理有哪些
环节,其中最重要的环节
是什么
答:
银行
现金池
业务能够有效地通过委托贷款的方式实现集团内
资金的
划拨,满足企业集团内部的资金需求和供给,降低了整个集团的财务成本,提高了
资金管理
效率。
特点
银行利用本身强大的资金结算和产品开发平台,可以为企业、事业单位、政府等客户提供全面的包括收款、付款、资金管理、信息服务等在内的各种
现金管理
产品和...
资金池的
原理
答:
现金池
结构包含一个主账户和一个或几个子账户。现金池资金的自动调拨通常在日终发生,调拨的金额取决于各子账户的日终金额和目标金额,即日终时各子账户余额为所设定的“目标余额”,而所有的剩余资金将全部集中在主账户。汇丰银行在2006年亚太区
现金管理
指南中对
资金池的
定义是:现金池也称利息合计,将...
什么是现金管理
类理财产品?
答:
2、银行系:1000元起购,包括开放式无固定期限产品和封闭式超短期理财产品;3、券商系:1万元起购,证券公司提供债券作为质押物融入
资金
,客户于回购日收回资金并获得收益;4、信托系:购买门槛高,100万起,分为开放式无固定期限型和开放式定期型。
现金管理
类理财产品
的特点
1、流动性强:现金管理类理财...
现金
做为一种资产,它
的特点是什么
( )
答:
现金(cash),是指立即可以投入流通的交换媒介。它具有普遍的可接受性,可以有效地立即用来购买商品、货物、劳务或偿还债务。它是企业中流通性最强的资产。可由企业任意支配使用的纸帛、硬币。
现金是
我国企业会计中的一个总账账户,在资产负债表中并入货币
资金
,列作流动资产,但具有专门用途的现金只能作为...
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