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备用金出纳怎么记账
蔬菜配送公司
出纳怎么记账
?
答:
蔬菜配送公司
出纳怎么记账
?把进来的钱存进银行(包括汇票),银行存款增加,如果往银行提钱,银行存款减少(提现金或开支票),这是记银行存款日记账,自己提取
备用金
,下银行账,增加了现金,自己把钱用在哪了,记在现在日记账上,把每笔往来账务记清就行.自2012年1月1日起,凡从事蔬菜批发、零售的纳税人,其销售...
出纳
人员提取
备用金
的流程
答:
出纳
人员提取
备用金
的流程如下:1、填写现金支票单位需要提取现金时,一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。2、向开户银行提交取款凭证取款人持现金支票到开户银行后,向开户银行会计窗口交现金支票,银行核对无误后付现金。3、取款人收取现金后应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。4、取回现金...
什么是
备用金
会计上应
如何
管理
答:
备用金
的管理:一、借支 1、企业各部门填制“备用金借款单”,一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面,凭此单据支给现金。2、各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准。3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(
出纳员
)手...
出纳
领取
备用金
,
怎么
填领款凭证
答:
出纳领取
备用金
准确来说应该填借支单即借款凭证, 一般应由经办人填写借款凭证。借款凭证一式三联,第一联为付款凭证,财务部门作为记帐依据;第二联为结算凭证,借款期间由
出纳员
留存,报销时作为核对依据,报销后随同报销单据作为记帐凭证的附件;第三联交借款人保存,报销时由出纳员签字后作为借款结算及交...
出纳
收到
备用金
后要写收据吗
答:
这种情况当然应当给老板出具收款收据了!并且,根据收据存根进行账务处理,纳入会计核算:借:现金。贷:其他应付款-老板名字。以后适当的时候,返还老板垫付的钱时:借:其他应付款-老板。贷:现金。
请问,取
备用金
在现金日
记账
中要
怎么
记?
答:
只要有现金的进出都需要在现金日
记账
中反映,银行存款也是一样的道理。取现,在现金帐中记借方 在银行存款中记贷方。收到的货款,如果是现金入现金帐,如果是存款,根据银行的回单入银行存款日记账。
员工领用的
备用金
已经
记账
了,之后来报销的时候应该
怎么
处理?
答:
无需再开具另外的收据。相对于说会计比较好
做账
的办法,应该是不管是之前支取
备用金
要报销的,还是拿贷发票回来要报销现金的,一般都要写相应的支出证明单,或者是费用报销单,然后再经过当事人、领导以及
出纳
的签字后,就可以做账了,这样子做账对于会计来说也是查账时候的好办法,比较细致。
公司每个月初会给
出纳
一定数额的
备用金
,这笔账需不需要登记现金日
记账
...
答:
当然需要 现金日
记账
就是
出纳
来登记的,需要日清日结
我是
出纳
新手,我想请问一下现金日
记账怎么
记我的这个问题?
答:
现金日
记账
是登记库存现金的收支,并反映库存现金余额的序时账,必须按实际登记,并且保证余额和实际现金库存一致。你们是分公司吗?为什么说“等公司拨款下来在报销”?你有
备用金
1万元,就是你保管的现金有1万元,现在老板自己掏钱买了3万元的东西,有没有拿走你的1万元?如果没有,那么你仍然有备用金1...
备用金怎么
管理
出纳
帮帮我
答:
备用金
借支管理 (1)企业各部门应填制“备用金借款单”。(2)各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若有特殊需要应由企业部门经理核准。(3)各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(
出纳
人员)手中,冲转借支款或补充备用金。备用金保管 (1)备用金收支应设置...
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