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办理现金管理业务的基本流程为
中国银行全球
现金管理业务
有哪些
办理流程
?
答:
中国银行全球
现金管理业务办理流程
:全球
现金管理业务流程
包括售前、售中和售后服务三个部分,售前服务包括对客户需求收集、服务方案制定等,对于银企直连客户可提供银企直连接口改造和测试;售中服务包括业务申请及审批、服务协议签署、系统维护生效等,客户需签立中国银行全球现金管理服务协议、授权书、产品申请...
行政机关出纳
的具体
工作
流程
是什么?
答:
根据《中华人民共和国会计法》、财政部《会计
基础
工作规范》等财会法规,出纳人员具有以下职责:按照国家有关
现金管理
和银行结算制度的规定,
办理现金
收付和银行结算
业务
;严格审核有关原始凭证,据以编制收、付款凭证,然后根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;随时查询银行存款余额,不准签发...
现金管理业务主要
内容包括
答:
现金管理业务主要
内容包括如下:1、
办理现金
收付结算业务 ①严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。②对于重大开支项日,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章后,方可支付:收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记...
我是一个实习出纳,出纳的工作
具体流程
是什么?
答:
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。
具体流程
包括以下几个方面: 一、
办理
银行存款和
现金
领取; 二、负责支票、汇票、发票、收据
管理
; 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章; 四、负责报销差旅费的工作; 五、员工工资的发放; 六、现金收付; 七、银行账处理; 八、报销审...
请问行政机关出纳
的具体
工作
流程
?
答:
然后根据收、付款 凭证逐笔顺序登记
现金
日记账和银行存款日记账,并结出余额; 随时查询银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户;保证库存现金和各种有价证券的安全与完整;按照国家外汇
管理
和结汇、购汇制度的规定及有关批件,
办理
外汇出纳
业务
;但出纳人员不得负责登记除现金日记账和银行存款日记账以外的任何...
我行
现金管理业务的主要
内容包括
答:
我行
现金管理业务的主要
内容包括如下:1、
办理现金
收付结算业务 ①严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。②对于重大开支项日,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章后,方可支付:收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫...
银行对公
业务主要
有哪些?怎么操作?
答:
2、客户填单:开户申请书一式三联、账户
管理
协议一式两份、支付密码协议一式两份、支付密码
业务
申请书一式三联、印鉴卡片一式四联。再次开立
基本
户需提供已开立银行结算账户清单一式三联。3、客户由于特殊原因无法在银行现场提供相关开户资料,需客户经理双人上门核对原件。4、复印件上注明“与原件核对一致...
银行对公
业务主要
有哪些?怎么操作?
答:
2、客户填单:开户申请书一式三联、账户
管理
协议一式两份、支付密码协议一式两份、支付密码
业务
申请书一式三联、印鉴卡片一式四联。再次开立
基本
户需提供已开立银行结算账户清单一式三联。3、客户由于特殊原因无法在银行现场提供相关开户资料,需客户经理双人上门核对原件。4、复印件上注明“与原件核对一致...
开公户的
流程
答:
单位在申请开户时,必须提交开户申请书、经有关部门批准的证明,集体所有制企业还要提交工商行政
管理
部门发给的执照或证件和盖有单位或财会部门公章及负责人名章的印鉴卡片10、经银行审查同意后开设有关帐户,登记开、销户登记簿,同时编列帐号并发售各种结算凭证,凭以
办理
存取款项。个人在银行开立储蓄存款...
简述出纳部门收取
现金业务流程
的控制要点,好的追加
答:
(1)
办理
往来结算,建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。
现金
结算
业务的
内容,
主要
包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收...
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