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公司现金管理的要点
现金管理的
原则
答:
现金管理的
原则如下:1、开户单位库存现金一律实行限额管理。2、不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道,不利于开户银行对
企业的现金
进行有效地监督和管理。3、企业收入的现金不准作为储蓄存款存储。4、收入现金应及时送存银行,企业的现金收入应于当天送存开户银行,确有困难的,应由开户银行确定...
现代
企业
资金
管理
中,
现金
和银行存款的控制应该注意哪一些
要点
?
答:
一, 企业应当加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应当及时存入开户银行。二, 企业应当根据《
现金管理
暂行条例》的规定,结合本企业的实际情况,确定本
企业的现金
开支范围和现金支付限额。不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。三,
企业现金
收入应当及时存入银...
如何加强
企业现金
流
管理
答:
另一方面,要用动态的眼光看待
企业的现金
流管理。现金流管理不单是财务部门的事情,涉及到企业运营的每一个环节、每一个部门和每一笔业务,各级管理人员乃至普通员工都应采取共同利益战略计划,进行良好沟通。(二)建立健全现金流量内部控制系统 现金流量内部控制系统旨在制定出现金流量
管理的
标准,对企业的...
现金
流量
管理的
内容和意义有哪些
答:
那么它的内容是什么呢?下面我就来告诉你
现金
流量
管理的
内容和意义。 现金流量管理的内容 现金流量管理是指以现金流量作为管理的重心、兼顾收益,围绕
企业
经营活动、投资活动和筹资活动而构筑的管理体系,是对当前或未来一定时期内的现金流动在数量和时间安排方面所作的预测与计划、执行与控制、信息传递与 报告 以及分析...
简述出纳部门收取
现金
业务流程的控制
要点
,好的追加
答:
1.货币资金核算。日常工作内容有:(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关
现金管理
制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”...
在财务
管理
中,如何保障
企业
运营过程中的资金安全?
答:
1、
现金管理的
对策 加强对
现金的
管理是,确定最佳现金持有量,节约现金管理成本,做好对现金的回收和支出工作。重视对闲置资金投资,增加现金收益。选择适合
公司的
现金流规划与控制方法,并相应的加强现金流管理与分析人员的培训,使
公司现金
流管理人员明确自身的责任,提升对现金管理和分析工作重要性的认识...
现金管理的
目标是什么
答:
现金的
管理要与其持有现金的动机联系起来考虑,
企业
持有现金的动机为: (1)交易性动机 企业持有现金是为了满足日常生产经营的需要,企业在生产经营过程中需要购买原材料,支付各种成本费用,为了满足这种要求,企业应持有一定数量的现金。 (2)预防性动机 企业在
现金管理
时,要考虑到可能出现的意外情况,为...
如何改善
企业现金管理
存在的问题?
答:
\x0d\x0a 三、进一步改善
公司
运营资金
管理的
建议 \x0d\x0a (一)
现金管理
存在的问题及改进 \x0d\x0a 公司人员对现金流管理的认识不足,往往忽视了现金流量表的重要作用,没有充分利用该表的信息为
企业
经营决策服务。对于现金流管理的研究仅停留在公司运营层面,并没有被提高到战略高度。现金流管理的内容只是...
现金收付的
企业现金
收付风险
管理
答:
在企业经营过程中,
现金
收付业务是企业财务
管理的
重要组成部分。加强现金收付风险管理,可以为企业融通资金、加速
企业的
资金周转、减少企业的风险和提高企业的竞争力提供新的思路。 (一)现金收付风险的来源现金收付风险是指企业生产经营循环中,无法按时回收到期的货款,或无法及时偿还到期债务的可能性。(这里的现金是指广...
试述跨国
公司
实现有效
现金管理的
必要条件
答:
跨国公司营运资金管理是跨国公司财务管理的重要内容之一,其目的是通过跨国公司资金在母公司以及子公司之间合理有效的流动,实现其流动资产持有水平的最优化,降低流动资产余额,保证公司全球战略目标的实现。简述跨国公司常用的现金管理技术 1、净额清算。是跨国
公司现金管理的
一种常用方式,是指在一定时间内,...
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