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企业资金集中管理制度
中小
企业
现金流
管理
方式有哪些
答:
第二,合理利用商业信用,保证一定的现金留存。第三,深挖成本控制潜力,减少付现成本的发生。第四,重视营运资金的管理,加快资金流转,提高资金使用效率。第五,加强存货
资金管理
,可利用经济批量法等确定最佳进货批量,降低资金成本。通过建立现金流量
管理制度
,中小
企业
可以最大限度地指导自身财务活动,维持...
如何建立透明的
资金
运作
管理
体系(2)
答:
上级职工互助保障组织转移支付的
资金
亦要进入专户,实行封闭运行、封闭
管理
。另一方面,还要建立健全职工互助保障的支付体系,防止资金挤占、截留、挪用。有条件的地方,要尽可能实行直接通过银行发放各种保障资金、救助资金的
制度
,使资金通过
集中
支付中心直达享受对象的个人账户或单位。要建立包括参加互助保障活动职工的年龄、...
现金池的
企业管理
答:
名义现金池项下的这种存款和透支冲销的净额结算方式,导致了集团内部法人实体之间,在无贸易背景下的资金转移,有违《贷款通则》的有关规定。因此在现行的法律框架和利率税收
制度
的管制下,国内市场要推出名义现金池可谓是阻力重重。但是值得我们注意的是,名义现金池和净额结算作为国际上先进高效的
资金管理
工具已经得到了广泛...
生产
企业公司制度
里关于
资金
循环方面的包括哪些内容
答:
三、加强
企业资金
管理的具体方式 由于企业资金管理是一项复杂的系统工程,横向而言需要多方协作,齐抓共管;纵向来说,需要层层把关,狠抓落实。具体说来,要采取以下几种方式。(一)实施全面预算管理,提高资金使用效益。一是从
资金集中管理
入手,建立、完善并推广企业结算中心
制度
,强化资金集中统一管理,...
中小
企业
财务
管理
问题案例
答:
(一)事前防范,建立科学的财务控制体系及明确的规章制度 集中、统一的财务
管理体制
是目前较为先进科学的体制,其运作模式为“三个统一、一个体系”,即
资金管理
统计核算一、会统一、财务人员管理统一,和一套科学的财务分析评价体系。 而
资金集中管理
又是财务集中管理的重中之重,包括资金预算集中管理、融资集中管理、...
货币
资金
内部控制
答:
首先,建筑
企业
应从完善内控体系入手,宏观上建立健全授权批准
制度
、内部稽核制度、内部审计监督;中观上明确财务分工、控制岗位的分离和轮换——涉及货币资金内部控制的不相容职务应由不同人员担任,并针对货币资金相关岗位实施定期轮岗制度;微观上强化票据
管理
与印章管理、实施货币
资金集中
收付与预算管理。与此...
资金管理
中的重点是
答:
在
资金管理
过程中,资金的计划管理占有相当重要的位置。在计划管理的体系中,资金计划是生产经营计划和财务收支计划的重要组成部分。年初,财务部门要根据总的生产经营目标和计划,组织编制年度资金计划,包括资金需求计划和资金筹集与投放使用计划。资金需求计划的内容主要包括基本建设投资、技术改造投资、对外投资...
如何降低
企业
经营风险,提高
资金
使用效率
答:
二,企业在财务
资金管理
中应采取的对策(一)提高对做好财务资金管理工作重要性的认识加强企业的科学管理,是规范建立现代
企业制度
的重要内容,是企业发展的永恒的主题。
企业管理
的主要环节是财务,企业财务管理的核心是资金,资金是企业的血液。企业对财务的管理,说到底是对资金流量的
集中管理
与控制。从国外大企业经营的实践...
中小
企业
为什么要研究货币
资金
内部控制
答:
(3)建立健全的货币
管理制度
。 a.做好
企业
的
资金
收支预算企业的生产经营活动,主要是通过货币资金的流通(流入与流出)来实现的。编制资金收支预算的目的,就是要按照企业的生产经营要求,对企业的货币资金流入流出先做一个预先的安排,尽可能使企业保持畅通的资金渠道,从而保证生产经营的正常运作。 b.合法地办理现金收支业...
基本建设财务
管理
规定
答:
第二条 本规则适用于行政事业单位的基本建设财务行为,以及国有和国有控股
企业
使用财政
资金
的基本建设财务行为。基本建设是指以新增工程效益或者扩大生产能力为主要目的的新建、续建、改扩建、迁建、大型维修改造工程及相关工作。第三条 基本建设财务
管理
应当严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章
制度
,坚持勤俭节约、...
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