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远期外汇合约举例
远期合约例子
有哪些?
答:
假设美元三个月年利率为3%,人民币三个月年利率为1.7%,中国银行利用利率评价理论加之风险预期再加之金融产品风险等级得出的掉期点数为-450,则客户换回美元的成本就固定为8.055。如此,公司解决了流动资金短缺的问题,还达到了固定换汇成本和规避汇率风险的目的。2.案例二:
远期合约
实例,远期合约定价公...
有什么金融
远期合约
的案例?
答:
1;
某进出口公司
,2012年9月2日,与银行(工行)签定一笔期限为1年,金额为1亿美圆的远期结汇合约,预计2013年9月有一笔出口收汇款。当时银行报给该公司的远期一年的价格为6.14;\x0d\x0a2;2013年9月,该公司从境外汇回1亿美圆的资金,按照当时所定的远期汇率6.14,银行办理了结汇,该公司...
能否用通俗语言解释一下
远期合约
是什么
答:
远期合约
主要有远期利率协议、
远期外汇合约
、远期股票合约。远期合约是现金交易,买方和卖方达成协议在未来的某一特定时期交割一定质量和数量的商品。价格可以预先确定或在交割时确定。远期合约是场外交易,交易双方都存在风险。如果即期价格低于远期价格,市场状况被描述为正向市场或溢价。如果即期价格高于远期价格...
为什么
远期外汇
交易可以避免汇率波动的风险?
答:
举个例子
:
远期
是指在金融机构大客户之间按照约定的时间、金额和汇率进行
外汇
交易,如A公司与B公司约定在10天之后按8人民币/美元的价格支付1000美元。期货则有公开的交易场所,如A公司预计1个月后会有8000万元到帐,并准备用该资金去支付B公司1000万美元的货款,那么A公司就可以8人民币/美元的价格买入10...
外汇
市场中即期和
远期
是什么意思
答:
5、期货是标准
合约
,具有特定合约条款格式,因此通常在交易所大厅交易;而
远期
是交易双方互相协议合同,没有固定条款格式,因此通常在场外OTC交易;6、期货在交易所交易,每日结算,有保证金制度,风险相对较小;远期场外交易,没有保证金制度,风险相对较大。温馨提示:所有金融类衍生品的投资都具有风险性,...
货币的期汇和现汇的具体概念是什么?
答:
期汇亦称
远期外汇
。外汇市场上远期付款交割的外汇。这种外汇交易的订约时间和履约时间之间,有一段间隔日期,其期限一般为3个月、6个月或9个月。现汇是指以外币表示的各种支付凭证,能够在国际市场上流通、转让,并能自由兑换成其他国家货币的外汇。如美元、英镑、瑞士法朗、德国马克等主要西方国家的货币。
择期
外汇
交易的期限调整
答:
从择期开始到结束有三个汇率,第一种情况下是£1=$18300,£1=$1.8400和£1=1.8500,对顾客不利的是后者£1=$1.8500;第二种情况下是£1= $1.8300,£l =$1. 8200和£1=1.8100,对顾客不利的是前者£1=$1.8300。由此可以得出原则:当银行卖出择期
远期外汇
且远期外汇升水时...
远期外汇
交易的交割日怎样计算的
答:
因为远期外汇交易交割日就是即期外汇交易交割日之后的
远期外汇合约
规定的期限的同一天。因此,计算远期外汇交易交割日的一个简单方法是:对于今天发生的3个月远期外汇交易,其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日,然后向后推3个月。例如,2020年5月28日(星期四)发生一笔3个月远期外汇交易,其交割...
远期合约
和互换合约
答:
衍生工具是一种金融合约,包括
远期合约
、互换合约、期货合约和期权合约,其价值取决于作为基础标的物的资产或指数。金融远期,是指交易双方签定的在未来确定的时间按确定的价格购买或出售某项金融资产的合约。金融互换,是指交易双方按照事前约定的规则在未来互相交换现金流的合约。
中国银行公司客户可敲出
远期外汇
买卖是什么
答:
上述
远期合约
得以实现的前提条件是:双方设定一个“敲出”汇率,如果在交割日前市场即期汇率从未触碰过该“敲出”汇率,上述合约得以履约;否则,上述合约自动取消。二、产品优势该产品通过将两笔外汇期权相结合的方式(即同时买卖两笔期权),有效组合出比传统
远期外汇
买卖约定价格更优的汇率水平;同时由于买卖...
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