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远期外汇交易例题
举例说明进出口商如何运用
远期外汇交易
进行套期保值
答:
例:2005年6月中旬外汇市场行情为:即期汇率USD/JPY=116.40/50,3个月远期汇率为17/15。以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物,在3个月后支付。为了避免日元兑美元升值所带来的外汇风险,进口商从事了
远期外汇交易
进行套期保值。此例中:(1)若美国进口商不采取避免汇率变动奉献的保值措施,现在支...
远期外汇交易
计算
答:
②若3个月后掉期率为50/30,即远期汇率为GBP/USD=16210/60,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同,到期收到10万英镑可兑换16210万美元,比预期汇率多收16210万-16160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能,
远期外汇交易
本身就是锁定将来收入(或支出...
远期外汇交易
计算
答:
②若3个月后掉期率为50/30,即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同,到期收到10万英镑可兑换16.210万美元,比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能,
远期外汇交易
本身就是锁定将来收入(...
...某银行进行约定期限为1个月的择期
远期外汇交易
。
答:
USD/AUD=1.3470/80,汇率双向报价,是指报价者买入一美元支付1.3470澳大利亚元,美元卖出价为1.3480 一个月
远期
汇率:USD/AUD=(1.3470+0.0050)/(1.3480+0.0060)=1.3520/1.3540 择期汇率:USD/AUD=1.3470/1.3540 前者为买入美元的择期汇率,后者为卖出美元的择期汇率报价 ...
英镑对美元的3个月
远期
汇率是GBP/USD=1.6010/20,某商人卖出3个月的远...
答:
10万英镑共获利:10万*(1.6010-1.5000)=1.01万美元1、远期汇率是“即期汇率”的对称。
远期外汇交易
的汇率。它通常在远期外汇交易合同中规定。远期合同到期后,无论即期汇率如何变化,买卖双方都应按照合同规定的远期汇率进行交割。远期汇率与即期汇率之间的差额称为远期价差或远期汇款,通常用溢价、...
外汇远期交易
套期保值题
答:
三个月
远期
汇率:USDI=CNY(6.6555-0.0065)~(6.6595 -0.0050)=6.6490/6.6545 远期保值,即将来收益锁定,在出口合同签订后,再与银行签订卖出远期10万美元的
交易
协议,三个月后,货款收回,锁定兑换人民币数为66.490万元人民币
关于利用
远期外汇交易
进行外汇套利的例子。
答:
到时候换回来的英镑比原来的还少。按照美元远期价格公式,在买进美元外汇,卖出
远期外汇
的时候约定的3个月后美元远期的卖价中利差是(或者接近)1.6%,即远期外汇可确定赚取1.6%;然后如果美元未来贴水假设为1.4%,小于1.6%,那么在卖出美元买进英镑时,会损失1.4%。因此总的盈利0.2%。
远期外汇交易
的买卖原因
答:
远期外汇买卖
产生的主要原因在于企业、银行、投资者规避风险之所需,具体包括以下几个方面:1.进出口商预先买进或卖出期汇,以避免汇率变动风险。汇率变动是经常性的,在商品贸易往来中,时间越长,由汇率变动所带来的风险也就越大,而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间(通常达30...
哪位大神能帮忙做下这套国际金融计算题吗?万分感谢
答:
A公司向银行借款US$50000美元,即期兑换为本币6940马克,随即将所得马克进行90天的投资。90天后,A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。
2、假设即期汇率: GBP/USD=1.8740/50 3个月
远期
差价:100/50?
答:
1,利率高的货币英镑
远期
贬值,以中间价估算贬值年率:0.0075/1.8745*12/3*100%=1.6%,小于4%的利差(12%-8%),能够套利。美国投资者套利做法,即期将美元兑换成英镑(1.8750),进行三个月投资,同时卖出三个月后英镑投资本利的远期(1.8640)。到期后,英镑投资本利收回,并履行远期协议兑换...
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