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用友年度帐结转错误结转科目
用友
软件结转上年总账数据,弹出
错误结转科目
1个,是应付
账
款某明细科目...
答:
很可能是因为软件中总账与辅助账不一致
。例如:应付账款设置了“供应商往来”辅助核算,结转到下一年时总账余额为零,但是辅助账中记录的是有两笔辅助明细,金额正好正负相抵。很多企业出现过这种状况。这是因为上一年度中录入凭证时选择供应商档案选错了。
...出现一份结转报告,但显示有
错误结转科目
,请问怎么解决?
答:
1、你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,
那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套
。然后录入2011年的期末及2012的期初 2、是提示结转失败还是部分结转成功,如果部分成功可以试着将补丁打上并执行脚本,然后建立年度帐,才结转 希望我的答案能给你帮助 ...
用友
软件结转上年总账数据,弹出
错误结转科目
1个,是现金项目,查后没发...
答:
原因会有很多可能:1.收付款单没有核销
2.现金科目存在未指定现金流量项目 3.二级科目是一级科目已经有余额发生的情况下增加 4.二级科目辅助核算方式有误 5.年结过程中数据异常 ……建议直接在年初修改与上年一致即可,一个一个原因排查意义不是非常重大 ...
用友
软件结转上年总账数据,弹出
错误结转科目
1个,是现金项目,查后没发...
答:
这个没事,期初是可以修改的。结转后,更改为正常的即可
。数据表有问题,怀疑是科目的问题,看下科目的余额方向借贷方有没有什么问题,code表时科目表。再看看,gl_accsum 总账,gl_accvouch凭证及明细账。看下期间数据和期末数据跟前台是否一样。在前台解决的话,可以尝试取消记账,重新记账 重写下数据...
...年末结转中结转上年数据时,出现一个
错误结转科目
,怎么办?
答:
以前用明细 现在用辅助
结转
提示总账明细
账
不符 这个想调整 如果凭证不多的话 你就把没挂辅助之前的凭证修改成辅助核算的 如果涉及到得凭证很多 那只能在 后台数据库修改 这个你的找软件服务商
用友
的是免费一年的服务 可以找你们买软件的商家咨询 ...
用友
软件结转总账上
年度
数据出现4个
错误结转科目
数,都是成本类明细科目...
答:
多
结转
成本类
科目
(为零不转)形成的。一般是正常的,对下
年度帐
(包括成本类科目)没有影响。请参考
用友
软件
年度结转
报告出现
错误
,怎样处理?
答:
1、打开系统管理。2、单击系统菜单,选择注册。3、输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。4、登录后,选择建立年度账户。5、弹出“创建
年度帐
户”对话框,点击“确认”。6、把财年改到新年,另一个只是设定。7、登录后,点击年度账户-“去年
结转
数据”总账系统结转(若其他模块开启,...
用友
软件结转上年总账数据,弹出
错误结转科目
1个,是现金项目,查后没发...
答:
你查看一下这个
错误
项目的以往
年度
的明细,比如2009年的时候是错误的,却的把
账
结到了2010年,当你在
结转
到2011年的时候就会出现此情况
用友
T3
结转
上年数据有
错误
怎么改正?
答:
可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“
年度帐
”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下
结转
上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证...
...在年末
结转
中结转上年数出现2个
错误科目
,分别是应收和应付,我怎么...
答:
往来
科目
是按余额
结转
还是按明细结转?建议把上年的往来余额表,打印一份。在新
年度帐
查看往来科目的年初余额,逐个往来单位,逐笔余额核对。查找
错误
,修改正确,就OK啦。
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