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现金收支
什么是
现金收支
业务
答:
现金收支
业务是指企业或机构与现金流入流出相关的经济活动。它是企业或机构日常财务活动的重要组成部分。以下是关于现金收支业务的详细解释:现金收支业务涉及企业或机构从各种渠道获取现金并运用到不同方面的一系列活动。当企业或个人收到现金时,称为现金流入;当企业或个人支付现金时,称为现金流出。这些流...
现金收支
有什么规定
答:
现金收支
的规定如下:一、收支合法合规。现金收支必须符合国家法律法规的规定,任何单位和个人不得利用现金进行非法活动,如洗钱、赌博等。二、账户管理明确。企业应当加强现金账户管理,确保每一笔现金收支都通过企业设立的正规账户进行,禁止通过个人账户或不合规渠道进行现金收支。三、审批流程规范。企业对于...
现金收支
指的是什么
答:
现金收支
指的是企业或个人的现金流入和流出的总称。现金收支涉及两个方面,即现金的流入和流出。具体解释如下:现金流入是指企业或个人的现金收入部分。对企业而言,可能来自于销售商品或提供服务收到的款项、投资回报、贷款发放等。对个人而言,可能来自于工资收入、业务经营所得、投资回报等。简而言之,现...
请问
现金收支
是什么意思?
视频时间 01:51
现金收支
的基本要求
答:
现金收支
的基本要求如下:1、账目应当日清月结,账款相符。1、收入现金应及时送存银行,企业的现金收入应于当天送存开户银行,确有困难的,应由开户银行确定送存时间。3、企业之问不得相互借用现金。4、不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道,不利于开户银行对企业的现金进行有效的监督和管理。...
收到
现金
货款不存入银行可以直接作为现金支出吗
答:
不可以。收到
现金
(营业款即营业收入)以后不往银行存,直接从收到的现金(营业款即营业收入)中开支。开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入(营业款即营业收入)中直接支付(即坐支)。因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由...
现金收支
的日常管理规定
答:
现金收支
的日常管理规定 1、现金收入应于当日送存银行,如当日送存银行确有困难,由银行确定送存时间。2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。3、企业从银行提取现金时,应当注明具体用途,并由财会部门负责签字盖章后,交开户银行审核后方可支取。4、企业不得坐支现金。坐支现金是指企...
现金收支
期是什么
答:
现金收支
期,也被称为现金周转期或现金循环周期,指的是企业从购买原材料开始,经过生产、销售,直至最终收回现金的整个过程所需的时间。它是衡量企业运营效率和资金流动性的一个重要指标。具体来说,包括以下几个阶段:一、采购周期:指企业在采购原材料过程中开始支出现金到销售产品收回现金的时间段。这...
现金
收入与缴存的概念?
答:
通俗点儿讲,
现金收支
就是现金收付业务 一般情况下,只有基本户才可以办理现金收支业务,该帐户是企事业单位办理日常转帐结算和现金收付账户。企事业单位的工资、奖金等现金支取,只能通过此帐户办理。以下为基本户,一般账户,与专用账户的定义:基本存款账户 是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动...
为提高现金使用效率,做好
现金收支
管理,可以采取的做法有( )。_百度...
答:
现金收支
管理的目的在于提高现金使用效率,为达到这一目的,应当注意做好以下几方面工作:(1)力争现金流量同步。企业要尽量使其现金流入和现金流出发生的时间趋于一致,这样可以使其持有的交易性现金余额降低到最低水平。(2)使用现金浮游量。不过,在使用浮游量时要控制好时间,以免发生银行存款的透支。(3...
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