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基金规模大于净资产的原因
基金净资产
和
资产规模有什么
区别
答:
1、
基金规模
指的是该
基金资产
价值人民币多少钱,基金规模既不是
基金净
值,也不是基金累计净值。2、基金单位净值即每份基金单位的
净资产
价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的...
基金净资产
变动
的原因
,基金净资产怎么算的?
答:
1)由于经营情况,基金价值发生变化,导致基金净资产发生变化
;2)各项原因引起的基金规模变化,整体基金净资产发生变化。2、基金净资产怎么算的?1)上市股票、债券等,以计算日证券交易所的收盘价格为准;2)如果第1条规定的计算日无收盘价格,则按其前一日的收盘价格计算;3)未上市债券,以其面值加...
基金净资产
和
资产规模有什么
区别?谢谢
答:
净资产
(Net asset),是指所有者权益或者权益资本。企业的净资产(net asset value),是指企业的资产总额减去负债以后的净额,它由两大部分组成,一部分是企业开办当初投入的资本,包括溢价部分,另一部分是企业在经营之中创造的,也包括接受捐赠的资产,属于所有者权益。
资产规模
是指企业、自然人、国家拥...
基金
配置的
资产
比例能
超过
100%,这是为什么?
答:
大多数投资基金的小型合伙人在许多基金中持有头寸。
有的基金收益相对稳定,有的基金上下波动较大,有的基金步履微温,有的基金步履大起大落
。基金资产比例一般超过100%是因为基金是杠杆式的,即以基金的净资产作为抵押品获得额外的资金,然后用这部分资金购买资产,导致总资产超过净资产。当基金的净资产为...
基金的
单位净值为何会
高于
累计净值?
答:
1、场内 ETF 产品折算而导致的累计净值低于单位净值
。比如,南方中证 500ETF 于 2015 年 4 月 14 日实施份额折算,每份基金份额折算成 0.28032483,导致累计净值远远低于单位净值。2、封闭式基金或开放式基金转型了,转型后的业绩表现不好,导致累计净值低于单位净值。单位净值计算公式为:单位净值=(...
基金总
资产超过基金净资产的
百分之一百四十什么意思?
答:
(四)一只基金持有其他基金(不含货币市场基金),其市值
超过基金资产净
值的百分之十,基金中基金除外。在对基金进行份额资产净值的计算时,必须对基金进行估值。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等。由于这些
资产的
市场价格是不断变化的,因此,只有每日对基金份额资产净值重新计算...
基金规模
和基金总
净资产
分别是怎么定义的?
答:
二、
基金
总
净资产
就是基金总资产减去基金的负债后的余额,其中基金的总资产其实就指的是在市场上的某一段时间点基金所拥有的全部资产。按照公司的价格进行计算,那么就会得到一个
资产的
总金额,总负债就觉得是基金在运行的时候或者是企业在股票市场上进行融资的时候所产生的一种负债的情况。那么基金的总净...
基金总
资产超过基金净资产的
百分之一百四十什么意思
答:
基金总资产不能
超过基金净资产的
百分之一百四十,这意味着基金投资的杠杆上限为140%。而对于善用高杠杆的债基来说将会开启其去杠杆化历程。“在过往的债券基金和保本基金的运作过程中,基金经理在债券投资中,为了提高收益率,通过回购等方法抵押债券进行再投资。保本基金和债券基金往往通过放大持有债券的杠杆...
基金的
单位净值为何会
高于
累计净值?
答:
是的,单位净值是永远不可能
大于
累计净值的,如果,那家搞反了,就是用n种
理由
说上天也是搞错了,这种错误特别会误导新基金投资者。在去年股市低迷时网上也出现过。什么叫基金单位净值?--- 基金单位净值即每份基金单位的
净资产
价值,等于
基金的
总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
国资委对央企购买
基金
3%占
净资产
比例
的原因
答:
1、限制购买
基金的
比例有效控制央企在金融市场的风险,防止过度暴露于基金市场波动,保障国有资本的安全和稳定。2、限制央企购买基金比例促使央企将更多资金用于核心产业投资,更好地开展主业经营,推动国有经济健康发展。3、通过限制比例,央企的资本更加高效地配置在产业领域,使资金更好地服务于实体经济,...
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