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什么叫现金管理
请问
什么是现金管理
?
答:
现金管理就是对现金的收、付、存等各环节进行的管理
。依据《现金管理暂行条例》,现金管理的基本原则是:(1)开户单位库存现金一律实行限额管理。(2)不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道,不利于开户银行对企业的现金进行有效的监督和管理。(3)企业收入的现金不准作为个人储蓄存款存储。(4)收入...
现金管理
的概念是
什么
答:
现金管理是指企业在生产经营过程中,对现金的收入、现金支出、现金留存等各现金使用的各个环节进行的管理
。现金管理的现金包括现金和现金等价物,现金管理包括库存现金、银行存款、银行本票、银行汇票等。
中行新企业网银中的
现金管理
是
什么
?
答:
现金管理是为集团/单位提供本外币、境内外、多样化现金池服务
,通过集团内部高效的资金调拨、计价和利息分配,助力集团/单位实现账户资金的集中管理与统筹收付,提升资金使用效益,降低财务成本。支持现金管理客户通过iGTB Net(新企业网银)进行现金管理产品各类报告报表查询及流动性管理等操作。服务时间支持7×...
什么是现金管理
?国内银行是何时推出现金管理服务的?
答:
目前对于现金管理还没有一个标准的定义,参考《现金管理:数字时代的网络金融服务》的相关定义:
现金管理是现代商业银行针对企业资金管理需求而提供的一种数字化和网络化的专业金融服务
,是帮助企业实现对现金流入、存留和流出等现金周转期各环节进行科学管理的技术、手段和方式的总和。早在1998年已经有银行开...
企业
现金管理
是
什么
答:
传统意义上的现金管理主要是涉及企业资金的流入流出
。然而广义上的现金管理,其所涉及的范围就要广的多,通常包括企业账户及交易管理、流动性管理、投资管理、融资管理额风险管理等。企业现金管理主要可以从规划现金流、控制现金流出发。规划现金流主要是通过运用现金预算的手段,并结合企业以往的经验,来确定一...
简述
什么是现金管理
?
答:
2.库存
现金
的限额 库存现金限额
是
指为保证各单位日常零星支出按规定允许留存的现金的最高数额。库存现金的限额,由开户银行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。其限额一般按照单位3~5天日常零星开支所需现金确定。远离银行或交通不便的企业,银行最多可以根据企业15天的正常开支需要量来核定...
什么是现金管理
条例
答:
现金管理
规定
是
指我国国家银行对机关、团体、企业、事业等单位的现金收入、支出和库存进行的管理。它是国家货币管理的一项重要内容。我国于1950年4月开始实行现金管理。1977年11月28日,国务院又颁布了《国务院关于实行现金管理的规定》,对原有的管理办法进行了修订和补充。为改善现金管理,促进商品生产和...
使用闲置资金进行
现金管理
是
什么
意思
答:
1、投资理财市场上流行一个名词
叫现金管理
,它是指规划控制现金流,包括账户管理,流动性管理,投资和融资管理等。2、对个人来说,通意义上的现金管理对闲置资金进行短期理财,盘活活期存款账户里的闲钱,现金管理为人们提了钱生钱的便捷途径。现金管理工具的大部分收益率高活利息数倍至十几倍,同时具备...
库存
现金管理什么
意思
答:
1、库存现金管理:库存
现金管理是
指企业持有可随时用于支付的现金限额,存放在企业财会部门由出纳人员经管的现金,包括人民币现金和外币现金。库存现金管理与会计核算中“现金”科目所包括的内容一致。2、它是企业流动性最强的资产,对于维持企业正常的生产经营管理具有重要作用,但库存现金也是企业资产中最容易...
什么叫现金管理
类理财产品?
答:
什么叫现金管理
类理财产品 1、产品定义 现金管理类产品是指仅投资于货币市场工具,每个交易日可办理产品份额认购、赎回的商业银行或银行理财子公司理财产品。产品名称中一般带有货币、现金等字样。根据产品定义可知,现金管理类产品虽与货币基金极为类似,但其本质上是属于理财产品,而非基金。2、投资标的 现...
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